上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021年年度报告摘要发布时间:2022-05-16 00:19:23 来源:优游平台登录 作者:优游官方app

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元;2021年度母公司实现净利润人民币30,372,615.73元。按照2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3,037,261.57元;扣除2021年8月12日派发2020年度现金红利人民币23,799,283.20元后,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元。

  1、为了促进公司健康发展,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税)。

  2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至目前,公司总股本为59,498,208股,本次拟转增23,799,284股,转增后公司的总股本为83,297,492股(最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

  若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本的权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量。

  公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业(I)中的软件和信息技术服务业(I65),公司业务聚焦的IT数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。企业IT运维管理属于IT服务中的维护服务,通过采用专业的信息技术和方法,对软硬件环境、计算机网络和电信网络、应用系统及运维服务流程等进行的综合管理,保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性。随着企业业务丰富度的提升和IT架构的复杂化、多样化,IT运维管理在IT服务领域中扮演日益重要的角色。IT运维管理涵盖IT运维服务和IT运维产品两个层面,企业需要通过服务和产品之间的有机整合和动态协作,共同实现IT系统对业务运行的有效支撑。

  国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。该规划明确,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。在此背景下,大力发展数字经济、开展数字化转型已成为各行业企业谋求发展壮大的必由之路。完成数字化转型的企业收获了用户体验提升和效率提升,但与此同时,数字化转型为企业的IT数据中心带来了数量庞大的IT基础设施、架构复杂的应用系统和与日俱增的创新需求。

  IT运维服务于企业信息系统的稳定性与可靠性,在数字经济持续深化的大背景下,其在企业IT架构中的基础性地位愈加凸显。同时,产业数字化的经营理念在各行业持续渗透,促使企业提升信息化建设的战略地位、持续增加数字化投入,亦将进一步突出IT运维对企业管理和业务创新的重要意义。根据前瞻产业研究院数据,预计2023年我国IT运维服务市场规模将达到3,210亿元,2020年至2023年复合增速为6.07%,2025年IT运维服务市场规模将达到3,668亿元。其中,对于第三方运维服务市场,随着IT架构复杂性和多样性的不断提高,第三方运维服务商在降低运维成本、提升经营效率等方面优势日益明显,市场规模不断扩大,增速亦保持较高水平。根据艾瑞咨询数据,预计2023年我国IT基础架构第三方运维服务市场规模将达到1,694.10亿元,2020年至2023年复合增速达14.32%,增速快于IT运维市场整体增速。

  公司长期聚焦IT数据中心运维服务及运维产品,专注于企业级运维和数据资产管理市场,拥有丰富的服务经验和深刻的行业理解,且打造了智能运维全系列产品体系,具备支撑客户关键业务系统稳定运行的运维服务能力。未来,公司将继续加大研发投入力度,不断更新技术和产品,坚持“HI+AI”的双向赋能路径,不断增强综合实力,以扩大公司的行业竞争力和市场占有率,提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

  公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商。公司以“成就无边界智能运维”为愿景,以“做数字基础设施稳定运行的守护者”为使命,专注企业级运维和数据资产管理市场,通过“企业级产品+本地化服务”的双轮驱动模式,坚持“HI+AI”人机协同的双向赋能路径,帮助客户全面提升数字化支撑能力。

  公司主要业务包含第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。报告期内,公司积极探索战略转型升级,持续进行技术研发和业务拓展工作,全面提升公司的产品及服务能力,在第三方运维服务与工程、软件产品及开发两大业务框架下,根据行业发展趋势进一步细分了涵盖智能运维产品及服务、数据库生态服务及数据智能产品、行业解决方案的三大核心业务线、智能运维产品及服务

  智能运维产品及服务基于统一的智能中台,通过ZnAiops智能运维管理平台、统一智能监控平台、CMDBIT资产管理平台、自动化运维管理平台、敏捷ITSM服务管理平台等工具,实现一体化、自动化、智能化的运维操作和管理,助力企业运维数字化转型升级。

  为行业客户提供规划设计、建设实施、迁移上线、运维优化、数据应用等多方位、全生命周期的数据库服务与产品,且具有面向国内外主流商业及开源数据库产品的全栈数据库运维能力。公司自主研发的ZnSQL异构数据库智能管理平台、SQL审核管理平台、流批一体数据中台、数据治理及数据资产管理平台、NewSQL数据库云管平台等产品可有效帮助企业管理数据、分析数据和应用数据,助力企业数字化能力建设和业务创新。

  针对不同行业、场景、业务等的多样化需求,为客户提供针对性的一体化解决方案,对整体运维过程全面把握,解决运维痛点、提升运维管理水平,帮助企业提高数据和系统的可用性,保障业务的连续性和稳定性。具体包括金融行业运维数字化解决方案、大型企业统一运维解决方案、保险行业SRE运维解决方案、智能制造IT服务能力提升等。

  报告期内,公司核心业务不断深化发展,凭借丰富的客户服务经验、充足的产品研发投入、强大的本地化交付网络、完善的智能运维产品组合、大规模云原生场景产品化沉淀,最终形成对客户核心IT业务系统的生产保障和整体运维能力,从而为公司进入智能运维新时代打下了坚实基础,对公司行业影响力、可持续发展能力及盈利能力提升具有积极意义。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  2021年度,公司实现营业收入591,436,745.50元,比上一年同期增长5.43%。公司实现营业利润77,847,594.83元,比上年同期减少35.11%;实现利润总额77,760,991.12元,比上年同期减少35.05%;归属于母公司股东的净利润为69,254,724.42元,比上年同期减少36.16%,主要系公司本年度加大研发投入所致。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●分配比例及转增比例:每10股派发现金红利2.50元(含税);每10股转增4股。

  ●本次上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量,并将另行公告具体调整情况。

  ●综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素,本年度公司现金分红比例为21.48%,留存利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元;2021年度母公司实现净利润人民币30,372,615.73元。按照2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3,037,261.57元;扣除2021年8月12日派发2020年度现金红利人民币23,799,283.20元后,截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元。

  经董事会决议,公司2021年度拟实施的利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

  1、为了促进公司健康发展,在保证公司正常经营及长远发展的前提下,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税),以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为21.48%。

  2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至目前,公司总股本为59,498,208股,本次拟转增23,799,284股,转增后公司的总股本为83,297,492股(最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

  若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及每股转增比例不变,相应调整每股分配金额及转增数量,并将另行公告具体调整情况。

  2021年度,公司实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元;截至2021年12月31日,母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元;公司拟派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%,董事会对此说明如下:

  公司所属行业为软件和信息技术服务业(I65),公司业务聚焦的IT数据中心运维管理属于软件和信息技术服务业的细分领域。一方面,在企业数字化转型需求提升、云计算和信息技术应用创新产业快速发展的背景下,IT数据中心运维管理行业迎来了快速发展和转型升级的新契机。另一方面,5G、人工智能、物联网、大数据等新技术的不断涌现使该行业产生了深刻变化,行业整体处于快速成长阶段,面临着技术升级、市场环境变化、人才要求提升等各方面压力,需要大量的资金和研发投入。

  结合前述公司所处行业发展阶段及公司战略规划、资产规模、盈利水平、研发投入需求,公司当前处于成长发展阶段。公司是一家以提供IT数据中心运维服务及运维产品为主的多云全栈智能运维服务商,主要业务包括第三方运维服务与工程、软件产品及开发、原厂软硬件及服务销售。近年来,公司积极探索战略转型升级,持续进行技术研发和业务拓展工作,全面提升公司的产品及服务能力。未来,公司将继续加大研发资金投入,持续发力研发工作,积极进行核心运维体系推广和落地,优化和拓展营销与服务网络,不断增强公司产品和技术的核心竞争力,提升公司影响力。

  2021年度,公司实现营业收入591,436,745.50元,较上年同期增长5.43%;实现营业利润77,847,594.83元,较上年同期减少35.11%,归属于上市公司股东净利润69,254,724.42元,较上年同期减少36.16%。2022年度,公司将在“做数字基础设施稳定运行的守护者”使命和“成就无边界智能运维”愿景的引领下,继续做好加快产品和技术研发、夯实和优化公司核心业务线、积极打造各行业标杆客户、推动核心运维体系应用和落地、持续拓展客户和行业合作伙伴维护等各方面工作。为确保前述工作的顺利开展,公司的资金需求较大。

  1、公司所处软件和信息技术服务业及IT数据中心运维管理细分领域发展速度不断加快,新技术持续迭代、新趋势不断涌现,行业机遇和风险并存。在此背景下,鉴于当前公司处于成长发展阶段,公司将紧抓技术及行业变革的历史机遇,聚焦IT数据中心运维服务及产品主业,持续发力研发工作,加大研发投入,通过智能运维、数字员工等自主研发产品拓展运维边界,持续优化公司核心业务线。同时,公司将总结实践经验,积极进行核心运维体系推广和落地,不断维护及拓展客户和行业合作伙伴,提高公司高质量发展水平和可持续发展能力。

  2、为保证公司2022年经营计划的顺利实施,为公司高质量发展打下坚实基础,同时提前应对宏观经济和市场环境的不确定因素,积极防范各类市场和经营风险,公司需要合理配置各类资源,预留充足的发展资金,提前做好资金使用规划,以应对日常经营和持续发展需要。

  公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营活动、整体业务发展及战略持续升级,紧抓技术和行业变革的历史机遇,加大研发资金的投入、积极进行核心运维体系推广落地,进一步提高公司核心竞争力、增强行业影响力。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,努力提升公司持续盈利能力,为全体股东创造更多价值。

  公司利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。

  2022年4月11日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,并同意将该利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况所做出的重要决定,留存资金将主要用于公司日常经营活动及整体业务发展,该方案兼顾了股东回报与公司未来发展的需求,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益;该方案的审议程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将其提交公司股东大会审议。

  2022年4月11日,公司召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

  公司监事会认为:公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定,决策程序合法、规范,不存在损害股东,特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  经独立董事签字确认的《上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623号)核准,上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“新炬网络”、“公司”)获准向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)14,874,552股,每股发行价37.61元,募集资金总额为55,943.19万元,扣除相关发行费用4,421.89万元后,募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》;2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过,公司对该制度进行了修订。

  公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2021年3月3日,公司及实施部分募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“新炬技术”)、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。

  注1:因平安银行上海南京西路支行无对外签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》的权利,故由其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、公司及新炬技术签署《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

  注2:新炬网络原开户行名称“招商银行股份有限公司上海晨晖支行”已变更为“招商银行股份有限公司上海荣科路支行”。

  注3:本表格中货币金额单位以人民币万元计,且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异,为四舍五入所致。

  截至2021年12月31日,公司募集资金使用的具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,466.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金4,414.46万元及已支付的发行费用51.89万元。公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述自筹资金预先投入情况出具了信会师报字[2021]第ZA10112号《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-008)。

  2021年3月10日,上述置换资金完成划转。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下,将总额不超过7,300万元(含本数)闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-011)。

  2021年12月27日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金7,300.00万元已全部归还至相应的募集资金专户,具体情况详见公司于2021年12月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2021-069)。

  截至2021年12月31日,公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为0.00万元。

  公司于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币43,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。同时,公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-013)。

  公司于2021年11月30日和12月16日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议及2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用总额不超过人民币28,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动循环使用,授权有效期限为自前次授权期限届满之日起12个月内,即自2022年2月26日起12个月内。同时,公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年12月1日和12月17日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-063)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-067)。

  自公司上市日2021年1月21日至2021年12月31日期间,公司投资产品情况如下:

  注:为保障公司募投项目的顺利实施,上述购买通知存款的账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。

  截至2021年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  截至2021年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司新炬技术。随后,结合公司首次公开发行股票募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司于2021年3月11日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》,公司以向募投项目实施主体新炬技术增资的方式实施募投项目,增资金额为6,394.43万元,其中2,900.00万元计入新增注册资本,剩余3,494.43万元计入资本公积。公司独立董事对前述事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和3月12日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2021-009)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号:2021-016)。

  2021年3月12日,新炬技术完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。

  公司于2021年2月7日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,基于募投项目实际情况,经公司审慎研究,公司将“营销服务网络建设及升级项目”、“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”及“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”达到预定可使用状态时间调整至2022年12月。公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2021年2月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-010)。

  公司于2021年5月28日和6月21日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》,同意“技术及产品研发中心建设项目”的实施地点由“上海市杨浦区复旦软件园”变更为“上海、广州、杭州范围内”,实施方式由“购买1,800平方米的研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房,并根据各项业务开展需求,对上述业务用房进行装修改造”变更为“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房,并根据各项业务开展需求,酌情对上述业务用房进行装修”。公司独立董事对该事项发表了同意意见,保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年5月29日和6月22日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站()上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2021-034)和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-038)。

  公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:新炬网络2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了新炬网络2021年度募集资金存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

  (一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2022]第ZA10739号);

  (二)《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

  注1:“本报告期投入金额”包括募集资金到账后实际投入募集资金项目金额及实际已置换先期投入金额。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的新准则及规定进行的相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  1、财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据“解释第14号”进行调整。

  2、财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许公司对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。2021年5月26日,财政部发布了《关于调整

  3、财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

  公司董事会授权公司董事长及其指定人员办理公司内部控制制度之《主要会计政策》相应变更的事项。

  公司于2022年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》;本次会计政策变更系根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,无需股东大会审议。

  解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同。按照该规定,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。

  解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。根据该规定,对2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

  财会〔2021〕9号将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。按照上述规定,公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同应进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。

  3、《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)关于资金集中管理相关列报的主要内容

  “解释第15号”中“关于资金集中管理相关列报”的内容就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次会计政策变更后,公司执行财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》、2021年5月26日发布的《关于调整

  适用范围的通知》(财会〔2021〕9号)以及2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”内容。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要追溯调整的PPP项目合同,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要追溯调整的基准利率改革相关业务,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要追溯调整的租赁合同,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  3、《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”对公司的影响

  根据新旧会计政策衔接规定,公司不存在需要调整的财务报表列报及数据,本次会计政策变更不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  监事会认为:本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新准则及规定进行的相应变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及其股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2022年4月1日以书面方式发出通知,并于2022年4月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

  《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2022-018)。

  8、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-019)。

  公司独立董事认为:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同意该专项报告。

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事认为:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制,并得到有效执行。公司信息披露、财务报告真实可靠,主要经营业务合法合规,基本达到了公司内部控制的目标。《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。独立董事同意该报告。

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-020)。

  具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2022-021)。

  12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》

  根据公司第二届董事会第十一次会议决议、2020年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度,结合行业状况及公司2021年度生产经营实际情况,2021年度公司董事、高级管理人员的薪酬共计发放677.19万元(税前)。

  ①董事(不含独立董事)、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分:2022年度公司董事(不含独立董事)、高级管理人员基本年薪总计为338.40万元;年终绩效工资部分,公司将根据董事(不含独立董事)及高级管理人员的职级和公司相关内部管理制度确定;年终项目奖金部分,公司将根据行业状况及公司2022年度生产经营实际情况进行考核发放。前述董事、高级管理人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。前述董事的薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

  ②2022年度独立董事在公司领取的津贴为10.00万元(税前)/人,独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴;独立董事为行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

  公司独立董事认为:公司2021年度董事、高级管理人员薪酬情况符合公司所处行业及实际经营情况,符合相关人员实际工作情况;公司2022年度董事、高级管理人员的薪酬方案依据目前市场水平与公司实际情况制定,切实、公允,并经公司董事会薪酬与考核委员会审议及确认;有关董事、高级管理人员薪酬的发放、薪酬方案制定程序符合相关法律、法规的规定,不存在影响公司股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案事项,并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

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